비트코인 1억 투자실험 4일차 — 변동성 심화, 현금 탄약을 준비하라

1억원 투자실험(지브리스타일AI)

 

Ⅰ. 어제까지 돌아보기 ― 손실·회복·다시 흔들림

1일차 : 0.4000 BTC 매수(평단 ₩150,444,013)

2일차 : 평가손 -0.73 % (추가 매수·익절 조건 불발)

3일차 : 경미한 반등으로 손실 -0.37 %로 축소

4일차(오늘) : 가격 재하락 → 손실 -1.85 % 확대, 그러나 매수·매도 트리거 여전히 미충족

핵심 교훈
비트코인은 하루 만에 손실 → 회복 → 재하락이 반복될 수 있는 고(高)변동성 자산. 사전에 세운 규칙이 없다면 감정이 매매를 지배하기 쉽다.

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Ⅱ. 오늘의 시장 스냅숏

항목	수치	출처
1 BTC 가격	₩145,816,237	CoinMarketCap
24 시간 변동률	+0.65 %	동일
최근 3일 종가	5 / 30 ₩145,816,237 5 / 29 ₩144,878,167 5 / 28 ₩148,185,049	CoinMarketCap
Fear & Greed 지수	60 (Greed → 완화)	Alternative.me

1) 간단 해석

• 어제보다 약 1 만 원 오르긴 했지만, 이틀 전 고점(₩148 M)을 아직 회복 못 함.
• 탐욕 지수 60으로 전일 74에서 크게 식었음 → 과열 완화·신중 모드 전환 징후.
• 거래량은 보합 수준, 시장 참여자 다수가 방향성 탐색 중.

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Ⅲ. 4일차 매매 결정

전략	실행 여부	근거
추가 매수	보류	매수 트리거 ₩145 M 하향 돌파 미충족 (종가 145.8 M)
부분 익절	보류	익절 트리거 ₩155 M 상향 돌파 미충족
손절선 유지	-10 % (≈ ₩134 M)	변동성 완충 장치
현금 잔액	₩39,822,395	변동 없음

전략 노트
“불확실한 변동” 구간에서는 현금 비중을 유지해 급락 대처와 급등 추격 두 가지 선택권을 확보합니다.

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Ⅳ. 4일차 포트폴리오 현황

구분	보유 수량	평가 단가(원)	평가액(원)	비고
비트코인	0.4000 BTC	145,816,237	58,326,495	평가손 -3.07 %
현금(대기)	—	—	39,822,395	변동 없음
총 자산	—	—	98,148,890	-1.85 %

전일(99,632,505 원) 대비 -1.49 % 하락. 초기 자본 대비 손실은 -1.85 %.

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Ⅴ. 리스크 관리 & 5일차 시나리오

1. 하락 시나리오
   • 가격이 ₩145 M 깨지면 잔여 현금의 20 %(≈ ₩8 M) 추가 매수 → 평균단가 ↓
2. 추가 하락 심화
   • ₩140 M 테스트 시 현금의 20 % 추가 매수(두 번째 탄약)
3. 상승 시나리오
   • ₩155 M 돌파 시 보유량 10 % 매도 → 일부 이익 실현 후 재진입 준비
4. 공통 안전판
   • 현금 ≥ 20 % 유지로 예상치 못한 ‘플래시 크래시’ 대비
   • 손절선 -10 % 고정: 낙폭 심화 시 자동 방어

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Ⅵ. 오늘의 관찰 노트

• 선물 펀딩비 +0.015 % → 롱 우위가 전일(0.03 %) 대비 절반으로 축소, 과열 진정.
• 거래소 순유입 경미한 증가 → 일부 단타 물량이 이익 실현 후 대기 가능성.
• 온체인 활성 주소 수는 큰 변화 없음 → 투자자 저점·고점 판단 대기 구간.
• 요약: 시장 온도는 ‘뜨겁지도 차갑지도 않은 미지근’ 상태. 지나친 대응보다 계획 고수가 생존 열쇠.

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참고자료

• CoinMarketCap — BTC/KRW 실시간 시세 및 일별 종가
• Alternative.me — Crypto Fear & Greed Index

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