비트코인 1억 투자실험 1일차 — 첫 매수, 얼마를 담았나

1억원 투자실험(지브리스타일AI)

 

(모든 숫자는 모의 자산 1억 원으로 운용한 투자실험 결과입니다. 실제 투자 권유가 아니며, 법적·재정적 책임은 지지 않습니다.)

Ⅰ. 서두 — 왜 ‘가상 1억 실험’을 시작했을까?

• 비트코인은 가격이 하루에도 수십 % 움직일 만큼 변동성이 큰 자산입니다. 덕분에 “한 방”을 꿈꾸는 사람도 많지만, 동시에 큰 손실로 좌절하는 사례도 적지 않습니다.
• “교과서로 공부하는 것보다, 실전과 가장 흡사한 시뮬레이션을 통해 배워 보자!”는 취지로 가상의 1억 원을 준비했습니다.
• 목표
  1. 매일 한 번, 시세·거래량·온체인 지표를 종합해 매수·매도 결정을 공개
  2. 포트폴리오 변동을 표로 정리해 수익률·위험관리 과정을 투명하게 기록
  3. 어린 독자도 이해할 수 있도록 어려운 용어는 그대로 쓰되, 한 줄 설명을 곁들임

🔎 용어 한 줄 풀이
변동성 ― “가격이 수업 종 치듯 훅↗, 쾅↘ 움직이는 성질”
손절(Stop-loss) ― “설정한 가격 아래로 떨어지면 자동 매도해 큰 출혈을 막아 주는 안전벨트”

---

Ⅱ. 오늘의 시장 스냅숏

항목	수치	출처
1 BTC 가격	150,444,013 원	CoinMarketCap
24 시간 변동률	-0.53 %	동일
최근 3일 종가	5/27 151,268,422 원 5/26 148,675,794 원 5/25 147,268,483 원	CoinGecko
30 일 누적 상승률	약 17.2 %	CoinMarketCap

1) 의미 해석

• 단기로는 이틀 연속 상승 후 오늘 ‘숨 고르기’ 구간.
• 중기(1 달)로는 여전히 우상향 추세가 뚜렷해, 추세 추종 전략도 유효합니다.
• 거래량은 24 시간 전보다 8 % 줄어 방향 결정을 망설이는 장세.

---

Ⅲ. 1일차 매수 전략

1. 매수 비중 60 % (0.4000 BTC)
   • 체결 단가 150,444,013 원
   • 투입액 60,177,605 원
2. 잔여 현금 39,822,395 원
   • 급락 시 평균단가 낮추기(추가 매수) 혹은 단기 반등 공략용.
3. 손절선 -10 % (약 135 만 원)
   • “폭락이 시작되면 먼저 살아남기” 원칙.

전략 노트

• 몰빵 금지 → 변동성 큰 자산일수록 분할 매수·분할 매도가 생존 확률을 높임.
• 손절선은 매수·매도 때마다 새로 조정해 리스크 제한.

---

Ⅳ. 실험 포트폴리오 현황

구분	보유 수량	평가 단가(원)	평가액(원)	비고
비트코인	0.4000 BTC	150,444,013	60,177,605	1일차 매수
현금(대기)	—	—	39,822,395	미사용
총 자산	—	—	100,000,000	수익률 0 %

첫날이라 아직 수익률 변동은 없습니다. 내일부터 실시간 반영!

---

Ⅴ. 리스크 관리 & 내일 시나리오

1. 하락 시나리오
   • 가격이 145 만 원 밑으로 밀리면 잔여 자금의 20 % 추가 매수 → 평균단가 절감
2. 상승 시나리오
   • 155 만 원 돌파 시 보유 물량 10 % 매도 → 일부 이익 실현 후 재진입 준비
3. 변동성 완충 장치
   • 덜컥 -20 % 급락(플래시 크래시) 가능성까지 대비해, 현금 비중을 최소 20 % 유지

---

Ⅵ. 오늘의 관찰 노트

• 파생상품 펀딩비 +0.02 % → 롱(매수) 포지션이 근소 우위, 과열은 아님.
• 온체인 거래소 유출입 → 대규모 코인 입출금 없이 평온.
• 심리 → Fear & Greed Index ‘Greed 61’ → 낙관 쏠림이 있지만 극단적 탐욕은 아님.
• 요약 → “큰 뉴스 없이 박스권 흔들리는 숨 고르기 장”, 따라서 부분 진입 + 탄약 보유가 합리적.

---

참고자료

• CoinMarketCap — BTC/KRW 실시간 시세 및 30 일 변동률
• CoinGecko — BTC 일별 종가 데이터

---

태그

#비트코인 #투자실험 #1억도전 #BTC일지 #암호화폐분석